آموزش مفاهیم پایه بازار فارکس (Forex)

آموزش مفاهیم پایه بازار فارکس (Forex)

فارکس (Forex) کوتاه‌شده عبارت تبادل ارز خارجی یا Foreign Exchange است و به خرید یا فروش یک ارز در ازای ارز دیگر اطلاق می‌شود. فارکس را می‌توان پرمعامله‌ترین بازار جهان در نظر گرفت؛ چراکه اشخاص حقیقی، کسب و کارها و کشورهای مختلف همگی در آن شرکت دارند و از طرف دیگر برای ورود به آن به سرمایه چندانی نیاز نخواهد بود. یک مثال ساده از شرکت در بازار جهانی تبادل ارز خارجی یا فارکس زمانی است که به یک کشور دیگر سفر کرده و ارزهای همراه خود را به واحد دلار یا یورو تبدیل می‌کنید؛ بنابراین به همین سادگی شما می‌توانید نقش یکی از مهره‌های بازار فارکس را ایفا کنید.

ویژگی این بازار این است که هر زمان که تقاضا برای یک ارز مشخص تغییر کند،‌ قیمت آن ارز در مقایسه با دیگر ارزها کاهش یا افزایش خواهد یافت. در مقاله آموزش فارکس قصد داریم برخی مفاهیم پایه در بازار فارکس را به شما معرفی کنیم. خواندن این مطالب به شما کمک خواهد کرد که قدم‌های مؤثرتری را در زمینه خرید و فروش در این بازار پرجاذبه بردارید.

بروکر در فارکس چیست؟

سرمایه‌گذاران برای آنکه در بازار بورس تهران بتوانند سهام یک شرکت را خریداری کنند و یا به فروش برسانند، لازم است که در یک کارگزاری معتبر ثبت‌نام کرده و سفارش خود را ثبت کنند. به این ترتیب، کارگزاری معامله را برای کاربر انجام می‌دهد و در ازای خدمات خود کارمزدی را از او دریافت می‌کند. همچنین، در بازار ارزهای دیجیتال که کاربران به خریدوفروش ارزهای دیجیتال می‌پردازند، لازم است که ابتدا کاربران در یک صرافی (ایرانی و یا خارجی) ثبت‌نام کرده و سفارش خود را ثبت کنند تا صرافی معاملۀ آن‌ها را انجام دهد.

مشابه همین مفاهیم در بازار بورس جهانی که با نام فارکس شناخته می‌شود نیز وجود دارد. درحقیقت، تریدرها برای آنکه بتوانند معاملات خود را انجام دهند باید در بروکرها -که نقش واسط را دارند- ثبت‌نام کرده و سفارش خود را ثبت کنند تا بروکر معامله را در نقش واسط بین خریدار و فروشنده رقم بزند.

انواع تحلیل در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال

برای آنکه بتوانید در بازارهای مالی عملکرد خوبی داشته باشید باید بتوانید نمودارهای قیمتی دارایی‌های مختلف را تحلیل کنید. تحلیلی که روی نمودار قیمتی و با ابزارهای تحلیلی همچون خط روند، کانال‌ها و… انجام شود، تحلیل تکنیکال است. درحقیقت، تریدرها در تحلیل تکنیکال که بسیار پرطرفدار است، با بررسی نمودار قیمتی و با این علم که رفتارهای قیمتی دائماً در حال تکرار هستند، سعی در پیش‌بینی قیمت و ارزش آیندۀ یک دارایی دارند.

تحلیل بنیادی

تریدرها در تحلیل بنیادی به نمودار قیمتی جفت‌ارز توجهی ندارند بلکه به مسائل اساسی و بنیادی که نقش مهمی در سنجش ارزها دارند توجه می‌کنند. به‌عنوان مثال، درصورتی‌که نرخ بهره در کشور ایالات متحده تغییر کند، همین موضوع می‌تواند بر جفت‌ارزهایی که شامل دلار هستند و حتی دیگر جفت‌ارزها تأثیر بگذارد. نرخ بیکاری در کشوری که قصد بررسی تحلیل بنیادی ارز آن را دارید، در کنار میزان تولیدات آن کشور و دیگر عوامل اقتصادی مشابه مواردی هستند که در تحلیل بنیادی به آن توجه می‌شود.

تحلیل سنتیمنت

تحلیل سنتیمنت یکی دیگر از انواع تحلیل در بازار فارکس است که شاید کم‌تر از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی به آن پرداخته شده باشد اما علی‌رغم کم‌توجهی به آن، این نوع تحلیل که به بررسی احساسات تریدرها می‌پردازد، به شما کمک می‌کند تا معاملات بهتری داشته باشید. یکی از وب‌سایت‌های مطرح برای انجام تحلیل سنتیمنت، سایت فارکس فکتوری (Forex Factory) است که امکانات زیادی ازجمله بررسی میزان خریداران و فروشندگان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. البته، وب‌سایت فارکس فکتوری برای افرادی که قصد تحلیل بنیادی و یا تحلیل براساس اخبار را دارند نیز کاربردی است.

آموزش نمادهای بازار فارکس

پیش از آنکه تصمیم به سرمایه‌گذاری در این بازار بگیرید، نخست باید با نمادهای عمده و اصلی فارکس آشنایی پیدا کرده و جفت‌های معاملاتی و اهمیت هر یک را بشناسید. برخلاف بازار سهام، که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند از بین صدها سهام مختلف به انتخاب بپردازند، در بازار ارز تنها هشت نماد اصلی یا ماژور مطرح است. این نمادها بخش عمده معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. به‌طورکلی مهم‌ترین نمادهای استفاده‌شده در معاملات بازار فارکس عبارت‌اند از:

۱- دلار آمریکا یا USD

۲- یورو یا EUR

۳- پوند انگلستان یا GBP

۴- ین ژاپن یا JPY

۵- فرانک سوئیس یا CHF

۶- دلار کانادا یا CAD

۷- دلار نیوزیلند یا NZD

۸- دلار استرالیا یا AUD

این اقتصادها گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی را در جهان به خود اختصاص می‌دهند و ارزهای مرتبط با آن‌ها تا حد زیادی بازار فارکس را قبضه کرده است؛ برای مثال دلار آمریکا ۳/۸۸ درصد از تمامی معاملات فارکس را به خود اختصاص داده و از یورو نیز در ۳/۳۲ درصد معاملات استفاده می‌شود.

ارزهای کم طرفدارتر مانند دلار استرالیا، دلار کانادا و نیوزیلند نیز به‌عنوان بلوک کالا در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا این ارزها نشانگر تغییرات بازار جهانی کالا هستند.

با تمرکز بر این هشت کشور می‌توانیم از کسب درآمد در معتبرترین و نقدشونده‌ترین ابزارها در بازارهای مالی بهره‌مند شویم. داده‌های اقتصادی به‌دست‌آمده از این کشورها روزانه آپدیت می‌شود و این امر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند با ارزیابی سلامت اقتصاد هر کشور جایگاه خود را در صدر بازی حفظ کنند.

ارزهای دیجیتال نیز جزء نمادهای پرطرفدار در بازار فارکس به شمار می‌روند؛ برای مثال می‌توان به نمادهای کریپتویی مانند بیت کوین (جفت معاملاتی BTC/USD)، لایت کوین (LLTC/USD) و ریپل (XRP/USD) اشاره کرد. در میان نمادهای غیر ارزی نیز نام فلزات سنگینی مانند طلا یا نقره، سهام شرکت‌های معتبری چون اپل (سهام AAPL) و همین‌طور اشکال گوناگون انرژی از قبیل نفت برنت (Brent) به چشم می‌خورد.

آموزش مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس

در بازار فارکس، ارزها یا نمادهای مالی همواره در قالب جفت‌های معاملاتی خرید و فروش می‌شوند؛ برای مثال هنگامی که می‌خواهید ارزهای دلار خود را به یورو تبدیل کنید، با دو نماد مالی سر و کار خواهید داشت و بنابراین باید قیمت این دو ارز را در مقایسه با یکدیگر مدنظر قرار دهید.

هر جفت معاملاتی در بازار فارکس ارزش مخصوص به خود را دارد و این قیمت به این صورت تعریف می‌شود که برای خرید هر واحد از نماد نخست (برای مثال در جفت معاملاتی EUR/USD، یورو نماد نخست در نظر گرفته می‌شود) به چه میزان از نماد دوم نیاز است؛ برای مثال منظور از ارزش جفت معاملاتی EUR/USD این است که برای خرید هر یورو به چند دلار آمریکا نیاز خواهید داشت؛ بنابراین وقتی می‌گوییم هر جفت ارز EUR/USD فرضاً ارزشی معادل ۳۶۳۵/۱ دارد، منظورمان این است که برای خرید یک یورو به ۳۶۳۵/۱ دلار نیاز خواهیم داشت.

برعکس برای اینکه ارزش هر دلار را در واحد یورو به دست آوریم، باید عدد ۱ را تقسیم بر ۳۶۳۵/۱ کنیم که حاصل آن ۷۳۳۴/۰ است؛ یعنی برای خرید یک دلار آمریکا در بازار کنونی احتیاج به ۷۴۳۴/۰ یورو خواهیم داشت. دقت داشته باشید که قیمت جفت‌های معاملاتی همیشه در حال نوسان بوده و قیمت‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر تراکنش‌های صورت‌گرفته در طول شبانه‌روز قرار می‌گیرند.

تعریف لوریج در فارکس (Leverage)

اهرم یا لوریج (Leverage) به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به‌عنوان منبع تأمین مالی در یک سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود. به این ترتیب لوریج در گسترش پایه دارایی شرکت‌ها و افزایش تولید بازده نقش دارد. درحقیقت لوریج را می‌توان یک استراتژی سرمایه‌گذاری برای استفاده از وام‌های مالی و به‌ویژه استفاده از ابزارهای مالی مختلف یا سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش بازده بالقوه یک سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

بازار فارکس نیز پتانسیل لوریج چشمگیری را نمایش می‌دهد. این پتانسیل در بیشتر موارد تا میزان ۱۰۰ به ۱ تخمین زده می‌شود؛ یعنی شما تنها با در اختیار داشتن سرمایه‌ای به میزان ۱۰۰ دلار می‌توانید مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه را مدیریت کنید؛ درحالی‌که تریدرهای بازار سهام تنها می‌توانند به لوریجی در سطح ۲ به ۱ چشم داشته باشند.

با این حال، باید دقت داشته باشید که لوریج مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند؛ بنابراین اگر درست از آن استفاده کنید می‌تواند سود چشمگیری را برایتان به ارمغان بیاورد، اما اگر اشتباه عمل کنید خسارت عظیمی را روی دستتان خواهد گذاشت.

حتی با وجود لوریج نسبتاً محافظه‌کارانه ۱۰ به ۱، سود ۵/۷ درصدی حاصل از خرید و فروش جفت معاملاتی NZD/JPY به سودی معادل ۷۵ درصد در عرض یک سال بدل خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهید با استفاده از آورده‌ای به ارزش ۵۰۰۰ دلار، یک موقعیت ۱۰۰۰۰۰ واحدی را در جفت معاملاتی NZD/JPY به خود اختصاص دهید، روزانه سودی معادل ۴۰/۹ دلار دریافت خواهید کرد.

این رقم معادل ۹۴ دلار سود در عرض ۱۰ روز و یا ۳۷۶۰ دلار در عرض یک سال خواهد بود. البته مگر آنکه ارزش دلار نیوزیلند سقوط کند و تریدر تمامی مبلغ وثیقه خود را از دست دهد؛ درحالی‌که سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی سود ناچیزی را به دنبال خواهد داشت، اما در عوض فارغ از هرگونه ریسک خواهد بود.

استفاده از لوریج موجب می‌شود هرگونه تغییرات در ارزش بازار اثر چندین برابر داشته باشد. با این حال تا حد زیادی می‌توان با استفاده از سفارش‌های استاپ (Stops) از این ضررها جلوگیری کند. به علاوه تقریباً تمامی بروکرهای فارکس تحت پوشش نرم افزاری به نام ناظر مارجین یا margin watcher قرار دارند.

این نرم افزار پوزیشن شما را پایش می‌کند و به‌طور خودکار به‌محض اینکه ملزومات مارجین نقض شود، سرمایه شما را نقد می‌کند. این فرایند این تضمین را به شما می‌دهد که حسابتان هرگز با موجودی منفی مواجه نشود. به عبارتی با استفاده از مارجین واچر ریسک شما محدود به میزان پولی خواهد بود که در حسابتان دارید.

مفهوم سواپ (Swap) در بازار فارکس چیست؟

مفهوم سواپ در بازار فارکس جزء مفاهیم کمتر درک‌شده در بازارهای مالی است. سواپ یا کارمزد جابه‌جایی هزینه‌ای است که در قبال باز نگه‌داشتن یک پوزیشن در عرض ۲۴ ساعت دریافت می‌شود. درک نحوه عملکرد و محاسبه سواپ فارکس میزان سود بالقوه حاصل از معاملات را به‌شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد.

بسته به نرخ سواپ و پوزیشن دریافت‌شده در معامله، ارزش سواپ می‌تواند منفی یا مثبت باشد؛ به عبارت دیگر شما ممکن است در ازای هولدکردن پوزیشن مالی خود طی ۲۴ ساعت ناچار به پرداخت مبلغ سواپ شوید یا این مبلغ به حسابتان واریز شود.

نرخ سواپ اساساً برای معاملاتی تعریف می‌شود که با لوریج انجام می‌شوند؛ زیرا با بازکردن یک پوزیشن دارای لوریج، شما عملاً با سرمایه قرضی آن پوزیشن را تأمین مالی می‌کنید. برای روشن‌شدن بیشتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:

در بازار فارکس، هر زمانی که یک پوزیشن جدید را باز می‌کنید، درحقیقت در حال انجام دو معامله هستید؛ خرید یکی از ارزهای جفت معاملاتی و فروش دیگری. برای اینکه یکی از این ارزها را بفروشید، عملاً آن میزان را قرض می‌گیرید. این امر به نوبه خود موجب می‌شود از شما مبلغی به‌عنوان سود مبلغ قرض گرفته شده دریافت شود. با این حال، از سوی دیگر با خرید ارز دوم در جفت معاملاتی، سود مجزایی به شما تعلق می‌گیرد.

اگر نرخ سود حاصل از خریداری یکی از نمادهای ارزی بیشتر از فروش نماد دیگر باشد، ممکن است به ازای نگه‌داشتن پوزیشن در طول ۲۴ ساعت به شما سود تعلق بگیرد. با این حال به‌دلیل مسائل دیگر از قبیل مارک آپ بروکر احتمال آن می‌رود که صرف‌نظر از پوزیشن بازشده (برای خرید یا فروش) از حساب شما مبلغی به‌عنوان سود کسر شود.

بنابراین، نرخ سواپ به بازار و متعاقباً ابزار معاملاتی شما بستگی دارد؛ برای مثال،‌ نرخ سواپ فارکس برای جفت مبادلاتی EUR/USD برابر با نرخ سواپ جفت USD/CAD نخواهد بود.

میزان کارمزد سواپ به موارد زیر وابسته است:

• بروکر آنلاین
• نوع پوزیشن: خرید یا فروش
• ابزار مالی
• تعداد روزهایی که پوزیشن بازمی‌ماند.
• رقم ارزش پوزیشن

واحد تغییرات؛ پیپ، پوینت و تیک در فارکس

به‌منظور برآورد ریسک و پاداش و درک بهتر نحوه تعیین سود و ضرر، آشنایی با مفاهیم پیپ (pip)، پوینت (point) و تیک (tick) ضروری است. این‌ها اصطلاحاتی هستند که تریدرها از آن برای توصیف تغییرات قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. اگرچه بیشتر این مفاهیم به‌جای هم به کار می‌روند، هریک منعکس‌کننده درجه تغییرات مشخصی است و کاربرد منحصربه‌فردی در بازارهای مالی دارند. در این قسمت از آموزش فارکس قصد داریم به‌طور خلاصه این مفاهیم را به شما معرفی کنیم.

منظور از پوینت کوچک‌ترین میزان تغییر قیمت ممکن در سمت چپ ممیز اعشاری است. در نقطه مقابل پوینت، تیک را داریم که کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت را در سمت راست ممیز اعشاری به ما نشان می‌دهد. پیپ که مخفف عبارت «پوینت در واحد درصد points in percentage» است مشابه تیک بوده و بیانگر کوچک‌ترین تغییرات در سمت راست ممیز اعشاری است. با این تفاوت که کاربرد این واحد در بازار فارکس بیش از هر بازار دیگری مطرح است؛ بنابراین می‌توان پیپ را یک ابزار حیاتی در بازار فارکس در نظر آورد.

• پوینت در فارکس

 پوینت در میان سه ابزار فوق بیشترین میزان تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و تنها درباره تغییرات سمت چپ اعشار محاسبه می‌شود. در بازار سهام مقدار کل ارزش دلاری افزایش یا کاهش یافته یک سهام مشخص یا شاخص سهام با عنوان پوینت شناخته می‌شود. در مورد یک سهام به‌خصوص، هر پوینت تقریباً همواره معادل یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال اگر ارزش سهام از ۵۳ دلار به ۴۸ دلار کاهش یابد، این تغییر را می‌توان یک سقوط پنج پوینتی دانست، اما هدف از تعریف این شاخص چیست؟

اگرچه ارزش دلاری یک پوینت در میان سهام‌ مختلف یکسان است، درصد تغییر در ارزش سهمی که بیانگر یک پوینت است، با توجه به ارزش سهام موردنظر متفاوت خواهد بود؛ برای مثال اگر ارزش یک سهام ۳۰۰۰۰ دلاری سه پوینت کاهش یابد، هر پوینت معادل درصد ناچیز ۰۱/۰ درصد سقوط در ارزش سهم خواهد بود (فرمول: ۳۰۰۰۰/۳ ضربدر ۱۰۰)، اما از سوی دیگر اگر یک سهام ۱۰ دلاری سه پوینت کاهش ارزش را تجربه کند، همان اختلاف ارزش سه پوینتی موجب می‌شود ارزش سهام تا ۳۰ درصد سقوط کند.

شاخص‌های متعددی برای ردیابی تغییرات قیمت معرفی شده‌اند؛ برای مثال یکی از آن‌ها شاخص IG (investment-grade) نام دارد که تغییرات قیمت را تا چهار رقم اعشار در نظر می‌گیرد. با این حال هنگام اعلام تغییرات قیمت اعشار را تا چهار خانه به سمت چپ می‌برد. به این ترتیب قیمت ۲۳۴۵۶/۱ معادل ۶/۱۲۳۴۵ در نظر گرفته می‌شود.

• تیک در فارکس

تیک به کوچک‌ترین میزان تغییرات قیمت ممکن در سمت راست اعشار اطلاق می‌شود. براساس شاخص IG تغییر قیمت از ۲۳۴۵/۱ به ۲۳۴۶/۱ معادل یک تیک در نظر گرفته می‌شود. البته نیازی به تعریف تیک در واحد دهگانی نیست؛ برای مثال ممکن است در یک بازار حرکات قیمت با تغییراتی در حد ۲۵/۰ اندازه‌گیری شود. در چنین بازاری افزایش قیمت از ۰۰/۴۵۰ به ۰۰/۴۵۱ معادل چهار تیک یا یک پوینت خواهد بود.

تا پیش از ماه آوریل ۲۰۰۱، کوچک‌ترین اندازه تیک معادل یک شانزدهم دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد؛ یعنی تغییرات قیمت سهام تنها در واحدهایی معادل ۰۶۲۵/۰ دلار امکان‌پذیر بود. روی کار آمدن واحدهای اعشاری فوق از طریق ارائه اسپرد محدودتر عرضه-تقاضا، کمک شایانی به سرمایه‌گذاران کرده است. با وجود این، هم‌زمان بازارسازی به فعالیتی پرریسک‌تر و با سود کمتر مبدل شده است.

• پیپ در فارکس

همان‌طور که گفتیم پیپ مخفف عبارت پوینت در واحد درصد است. درحقیقت پیپ را می‌توان کوچک‌ترین میزان تغییر قیمتی تلقی کرد که براساس قرارداد بازار برای نرخ ارز تصور می‌‌شود. بیشتر جفت‌های معاملاتی تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند و کوچک‌ترین تغییر همان رقم آخر (چهارم) اعشار در نظر گرفته می‌شود.

پیپ معادل یک صدم از ۱ درصد یا یک نقطه پایه است؛ برای مثال کوچک‌ترین تغییری که جفت معاملاتی USD/CAD می‌تواند انجام دهد، معادل ۰۰۰۱/۰ دلار یا یک نقطه پایه تخمین زده می‌شود.

انواع اوردر (Order) در بازار فارکس

در بازار وسیع و پرنوسانی مانند فارکس، انتخاب یک سیستم مدیریت ریسک بسیار مهم بوده و موجب به حداقل رساندن ضرر در سرمایه شما می‌شود. در اینجا می‌خواهیم انواع دستورات یا اوردرهای اصلی به‌کاررفته در بازار فارکس را به شما معرفی کنیم و بگوییم چگونه می‌توانید از هر یک از این دستورات برای اجتناب از خسارت و بالابردن شانس خود در سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

• اوردر توقف ضرر یا استاپ لاس (Stop-loss)

اوردر استاپ لاس به اوردری اطلاق می‌شود که شما با بروکر آنلاین خود برای خروج از معامله درصورت رسیدن قیمت به یک حد مشخص طی می‌کنید. هدف از این اوردر این است که میزان خسارت سرمایه شما را در سرمایه‌گذاری محدود کند. تعیین حد توقف ضرر در بازار فارکس امری اجباری است؛ با این حال برخی تریدرها به‌دلیل ترس از اینکه بار دیگر جهت حرکت بازار معکوس شود، از این اوردر استفاده نمی‌کنند. برخی نیز به‌دلیل اینکه این اوردر با استراتژی مالی آن‌ها همخوانی ندارد، از استفاده آن سر باز می‌زنند. با این حال تریدرهای فارکس باید پیش از آنکه به فکر فرصت‌های سودآوری باشند، تمرکز خود را روی پیشگیری از ضرر معطوف کنند. اوردر توقف ضرر نه‌تنها از سرمایه‌گذاری شما در برابر خسارات قابل‌توجه سرمایه محافظت می‌کند، بلکه فاکتور احساسی را که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های شما تأثیر بگذارد نیز از میان برمی‌دارد.

• لیمیت اوردر (سفارش محدود)

لیمیت اوردر به معنای اوردری است که شما به بروکر خود می‌دهید تا یک تراکنش (خرید یا فروش) را تنها در زمانی که قیمت به یک حد معین یا بالاتر از آن رسید، انجام دهد. از سفارش محدود می‌توان برای خرید ارز با زیر قیمت بازار و فروش آن با قیمت بالاتر از قیمت بازار استفاده کرد. به‌طورکلی هدف از این اوردر محدود‌کردن خطر نوسانات ناگهانی قیمت است؛ بنابراین باید این اوردر را نیز در سیستم مدیریت ریسک خود مدنظر داشته باشید.

• مارکت اوردر (سفارش در لحظه)

مارکت اوردر عبارت است از اوردری که شما به بروکر آنلاین فارکس خود می‌دهید که در یک زمان مشخص و در بهترین قیمت ممکن از یک معامله خارج شود. در چنین بازارهایی با سرعت بالای تغییرات، گاهی اوقات بین قیمت واقعی و قیمت سرمایه در هنگام تعریف مارکت اوردر تفاوت وجود دارد؛ درنتیجه این نوع اوردر ممکن است چندین پیپ ضرر یا سود را برایتان داشته باشد. همیشه قبل از سفارش در لحظه از انتخاب استراتژی مناسب و ایده‌آل بودن وضعیت بازار هنگام ثبت اوردر اطمینان حاصل کنید.

• دستور تیک پروفیت (take profit)

اوردر تیک پروفیت زمانی ثبت می‌شود که شما به بروکر فارکس خود این دستور را می‌دهید که به محض رسیدن به یک نقطه مشخص در جهت دلخواه به‌طور خودکار معامله را ببندد. با توجه به اینکه ممکن است برخلاف انتظارتان قیمت معکوس شود، باید مقدار مشخصی برای تیک پروفیت تعیین کنید که پیش از تغییر جهت قیمت به‌طور خودکار این سود را به حسابتان واریز کند. معمولاً این دستور هم‌زمان با اوردر استاپ لاس به کار برده می‌شود و نسبت پیپ تیک پروفیت به پیپ استاپ لاس را با عنوان نسبت ریسک به پاداش می‌نامند.

• اوردر حد ضرر شناور یا Trailing Stop

برخلاف اوردر تیک پروفیت، اوردر حد ضرر شناور که تحت عنوان اوردر حد ضرر محافظ سود نیز شناخته می‌شود، به این معناست که هر زمان ارز در خلاف جهت دلخواهتان حرکت کرد، بروکر فارکس به‌شکلی خودکار سرمایه را با توجه به موقعیت می‌خرید یا می‌فروشد. اوردر تریلینگ استاپ مشابه اوردر استاپ لاس است؛ با این تفاوت مهم که حد ضرر شناور همگام با تغییرات قیمت، خود نیز تغییر می‌یابد. این امر به شما کمک می‌کند از معاملات خود کسب سود کنید و در عین حال ضرر بالقوه سرمایه خود را درصورت شکست بازار به حداقل رسانید.

• پندینگ اوردر (Pending order)

پندینگ اوردر در معاملات ارزهای خارجی یا بازار فارکس به این معناست که بروکر یک ارز را هنگامی که به قیمت مشخصی رسید، به‌طور خودکار خرید و فروش کند. تفاوت این اوردر با مارکت اوردر این است که سفارش در لحظه (Market order) همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، سرمایه را در قیمت حال حاضر آن خرید و فروش می‌کند.

درحالی‌که پندینگ اوردر این امکان را فراهم می‌کند که هر وقت شرایط برای سرمایه‌گذاری مطابق با استراتژی شما بود، شما را وارد معامله کند و به این ترتیب مانع از آن می‌شود که از بازار جا بمانید. اگرچه نرم افزار معاملاتی و متدهای وارد‌کردن سفارش‌ها ممکن است بین بروکرهای مختلف تفاوت داشته باشد، به‌طورکلی انواع پندینگ اوردرها مشابه یکدیگر هستند.

حجم معاملات و Lot در بازار فارکس

معمولاً معاملات در بازار فارکس در واحدهای مشخصی به نام lot صورت می‌گیرند که می‌توان آن را واحدی برای اندازه‌گیری حجم تراکنش به حساب آورد. Lot واحد استاندارد برای اندازه‌گیری حجم یک پوزیشن مالی است. درواقع میزان پولی را که صرف خرید یک ارز می‌شود تا بعدها با قیمت بالاتر فروخته شود، با واحد lot می‌سنجند. محاسبه lot یک عنصر کلیدی در سیستم مدیریت ریسک به حساب می‌آید.

به‌طور استاندارد هر lot معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک ارز ویژه در نظر گرفته می‌شود؛ به همین ترتیب مینی، میکرو و نانولات نیز به‌ترتیب معادل ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰ واحد ارزی تعریف می‌شوند. در بازار فارکس هر تریدر تنها می‌تواند پوزیشن‌های مالی را در حجم‌های معین در واحد lot تعریف کند؛ برای مثال تریدرها نمی‌توانند به‌طور دقیق ‍۱۰۰۰ یورو را خرید و فروش کنند، بلکه باید مبلغی را به‌عنوان کسری از یک lot معامله کنند.

جمع‌بندی

در مقاله آموزش فارکس به شما برخی مفاهیم کلی و پایه بازار فارکس را معرفی کردیم و پیش‌نیازهای ورود به این بازار پرطرفدار را آموزش دادیم. آشنایی با مطالب فوق به شما کمک می‌کند با دیدگاهی روشن‌تر در این راه قدم بگذارید و شانس موفقیت خود را در امر سرمایه‌گذاری در این بازار افزایش دهید.

به‌طورکلی مفاهیم ذکرشده در این مقاله را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• بازار تبادل ارز خارجی بازاری است که در آن جفت‌های ارزی معامله می‌شوند.
• ارزها عمدتاً در قالب جفت معامله می‌شوند (مانند جفت EUR/USD) و تریدرها بسته به پیش‌بینی‌های خود از تغییرات قیمت، پوزیشن‌های مالی مختلفی را اتخاذ می‌کنند.
• تغییرات قیمت ارز در بازار فارکس با واحد پیپ اندازه‌گیری می‌شود و تریدرها می‌توانند از این واحد به‌منظور تعیین پوزیشن‌های معاملاتی خود استفاده کنند.